زمانی‌که سرمایه‌گذاران نهادی روی یک پروژه سرمایه‌گذاری می‌کنند، نشانه‌ای قوی از اعتماد آن‌ها به آینده آن دارایی است. منتل (MNT) یکی از رمزارزهایی است که توجه غول‌های سرمایه‌گذاری را به خود جلب کرده و به‌عنوان یک راهکار لایه دوم، به سرعت در حال پیشرفت است. در دنیایی که بلاک چین به راهکارهای سریع و مقیاس‌پذیر […]

کاردانو، پروژه‌ای نوآورانه که در سال ۲۰۱۷ معرفی شد، از همان ابتدا با هدف بهبود مقیاس‌پذیری و پایداری بلاک چین توسعه یافت. در سال‌های اولیه، این ارز دیجیتال نوسانات زیادی را تجربه کرد و حتی به کف قیمتی ۰.۰۲ دلار رسید. اما این تنها آغاز راه بود. از آن زمان تاکنون، کاردانو رشد قابل توجهی […]

ارز دیجیتال مانترا (OM) طی ماه گذشته عملکردی صعودی داشته و روند افزایشی قابل‌توجهی را تجربه کرده است. بر اساس داده‌های کوین گکو، قیمت این رمزارز در ۳۰ روز گذشته بیش از ۱۴ درصد رشد داشته و طی ۲۴ ساعت اخیر نیز ۴.۵ درصد افزایش یافته است. برای اطلاعات بیشتر درباره مانترا، ‌پیشنهاد می‌کنیم مقاله […]

تون کوین (Toncoin) یکی از ارزهای دیجیتال مطرح در بازار کریپتوکارنسی است که توسط تیم توسعه‌دهنده تلگرام راه‌اندازی شده است. طبق آخرین داده‌های منتشرشده در کوین گکو، این رمزارز در ماه گذشته روندی اصلاحی را پشت سر گذاشت. بااین‌حال، در هفته اخیر، قیمت تون کوین رشد ۱۹ درصدی را تجربه کرد و همین افزایش قیمت، […]

گاهی اوقات، وقتی نمودارها را بررسی می‌کنید، به نظر می‌رسد همه چیز طبق روال همیشگی پیش می‌رود، اما اگر کمی عمیق‌تر نگاه کنید، متوجه جزئیاتی می‌شوید که شاید از دید بسیاری از هولدرها پنهان مانده باشد. نمودارها، داده‌های آنچین و رفتار سرمایه‌گذاران، در حال روایت داستانی تازه هستند. اما سوال اصلی اینجاست که این داستان به یک روند صعودی ختم می‌شود؟
در این واچ لیست، در سه رمزارز نشانه‌هایی را پیدا کرده‌ایم که می‌توانند مسیر سرمایه‌گذاری شما را بهبود دهند. تا پایان همراه ما باشید.

فهرست مطالب
Toggle
واچ لیست هفتگی ارز دیجیتال بیت‌پینتحلیل فاندامنتال بیت کوین | BTCشاخص Short Term Holder SOPRشاخص جریان خالص بیت کوین در صرافی‌هاتحلیل تکنیکال بیت کوین | BTCتحلیل فاندامنتال رمزارز شیبا اینو |SHIBآدرس هولدرهای رمزارز SHIBموجودی ارز شیبا اینو در کیف پول هولدرهابررسی همبستگی و بتا شیبا اینو در تایم فریم روزانهتحلیل تکنیکال رمزارز شیبا اینو | SHIBتحلیل فاندامنتال ارز تون | JUPبررسی ارزش کل قفل شده ژوپیتربررسی ضرایب همبستگی و بتا ارز ژوپیترتحلیل تکنیکال ارز تون | JUP
واچ لیست هفتگی ارز دیجیتال بیت‌پین
در ادامه، رمزارزهای BTC ،SHIB و JUP را از دیدگاه فاندامنتال و تکنیکال بررسی می‌کنیم.

تحلیل فاندامنتال بیت کوین | BTC
بیت کوین (BTC) به عنوان اولین و محبوب‌ترین رمزارز غیرمتمرکز در دنیاست که در سال 2009 توسط ساتوشی ایجاد شد. این ارز دیجیتال، یک سیستم پرداخت همتا به همتا (P2P) است که بدون نیاز به واسطه‌های متمرکز مانند بانک‌ها، امکان انجام تراکنش‌های مالی را برای کاربران فراهم می‌کند.
همچنین، بیت کوین از الگوریتم اثبات کار (POW) برای تایید تراکنش و تولید بلاک‌های جدید استفاده می‌کند. این سیستم با حل معادلات پیچیده ریاضی، تراکنش‌ها را تایید و بلاک جدید را ثبت می‌کند. نکته مهم این است که این رمزارز هر چقدر ماینرهای آن افزایش یابد، سختی شبکه آن نیز بیشتر می‌شود تا از هک شبکه بیت کوین جلوگیری شود.
رمزارز بیت کوین در چندمدت اخیر، توجه نهادهای دولتی و مالی را بسیار جلب کرده که این امر باعث شده تا صندوق‌های قابل‌معامله بیت کوین ایجاد و جزو ذخایر استراتژیک آمریکا شود. با توجه به مسیری که این رمزارز در حال طی کردن است، می‌توان انتظار داشت رشد قیمت آن همچنان ادامه داشته باشد و به سطوح قیمت بالاتری برسد.
در نهایت، ارز دیجیتال بیت کوین، بخاطر پذیرش بالایی که توسط هولدرها و نهادهای دولتی داشته، یک دارایی کم‌ریسک در بازار کریپتوکارنسی محسوب می‌شود و طبق مسیر روشنی که دارد، می‌تواند یکی از دارایی‌های سبد سرمایه‌گذاری شما باشد.
شاخص Short Term Holder SOPR
شاخص Short Term Holder SOPR شاخصی برای شناسایی سود یا زیان محقق‌شده توسط افرادی که کوین‌های خود را در بازه زمانی کوتاه‌مدت نگهداری کرده‌اند، استفاده می‌شود. اگر این شاخص صعودی و بیش از 1 باشد به معنای فروش بیت کوین در سود بوده و احساسات مثبت سرمایه‌گذاران نسبت به بازار است. همچنین، روند نزولی و به زیر 1 بیاید، نشان‌دهنده فروش این رمزارز توسط هولدرها در ضرر بوده و احساسات آن‌ها نسبت به بازار منفی است.

شاخص Short Term Holder SOPR | منبع: Cryptoquant
شاخص Short Term پس از ریزشی که داشت، یک صعودی کرد و سپس به روند نزولی خود ادامه داد، اما طولی نکشید که از کفی که ساخته بود حمایت شد و اکنون روند صعودی خود را آغاز کرده است. همچنین، به نقطه بالای 1 نفوذ کرده که این امر نشان‌دهنده بازگشت احساسات مثبت هولدرها به بیت کوین است.
با توجه به مثبت شدن احساسات سرمایه‌گذاران نسبت به کاهش نرخ بهره و حمایت شاخص Short Term و صعودی شدن آن، می‌توان احتمال داد قیمت رمزارز بیت کوین در کوتاه‌مدت رشد موقتی را تجربه کند.

شاخص جریان خالص بیت کوین در صرافی‌ها
شاخص جریان خالص بیت کوین در صرافی‌ها، از اوایل فوریه تاکنون روند منفی آن کمتر شده که نشان‌دهنده کاهش تقاضا برای این رمزارز بوده، اما همچنان حجم‌های منفی بیشتر از حجم‌های مثبت است. با توجه به این شاخص، می‌توان نتیجه گرفت همچنان تقاضا برای رمزارز BTC وجود دارد، ولی کمتر شده و البته در حال حاضر، جریان خالص بیت کوین در صرافی‌ها دوباره در حال ثبت حجم‌های منفی است.
به طور کلی، اگر این شاخص همچنان به ثبت حجم‌های منفی خود ادامه دهد و احساسات مثبت کوتاه‌مدتی هولدرها نسبت به بازار ادامه یابد، می‌توان احتمال داد قیمت رمزارز بیت کوین در کوتاه‌مدت رشد خوبی را تجربه کند، اما نباید فراموش کنیم که این رشد موقتی است و تقاضا برای این ارز دیجیتال در حال کاهش بوده و فعلا نمی‌توان رشد قابل‌توجهی را برای آن متصور بود.

شاخص جریان خالص بیت کوین در صرافی‌ها | منبع: Cryptoquant

خرید و فروش آسان بایننس کوین در بیت‌پین

معامله بیش‌از ۳۰۰ کوین دیگر

دریافت وام و اعتبار معاملاتی

سرعت بالا در تکمیل سفارشات

بات‌های معامله‌گر متنوع

پشتیبانی ۲۴ ساعته

خرید بایننس کوین

تحلیل تکنیکال بیت کوین | BTC
با بررسی نمودار بیت‌ کوین در تایم فریم ۴ ساعته و در بازه زمانی کوتاه‌مدت، مشاهده می‌شود که قیمت همچنان زیر مقاومت داینامیک خود نوسان می‌کند و در حال حاضر با سطح مقاومت استاتیک ۸۵ هزار دلاری نیز درگیر است.
در صورتی که بیت‌ کوین نتواند از این محدوده عبور کند، احتمال افزایش فشار فروش وجود دارد که ممکن است منجر به اصلاح قیمت و حرکت به سمت باکس قرمز رنگ حمایتی مشخص شده در نمودار شود. در این صورت، پس از جذب نقدینگی کافی، می‌توان انتظار داشت که قیمت مجدداً به سمت مقاومت داینامیک و محدوده ۹۰ هزار دلاری حرکت کند.

بررسی نمودار ۴ ساعته نشان می‌دهد که چند ناحیه کلیدی حمایت و مقاومت برای این رمز ارز وجود دارد:

محدوده حمایت و تقاضا: 74 تا 76 هزار دلار
سطوح مقاومت و عرضه: ۸۵، ۹۱ و ۹۲ هزار دلار

تحلیل فاندامنتال رمزارز شیبا اینو |SHIB
شیبا اینو (SHIB) یک میم کوین محبوب است که روی شبکه اتریوم (ERC-20) فعالیت می‌کند و به‌عنوان یک ارز دیجیتال غیرمتمرکز طراحی شده است. این پروژه با هدف ایجاد یک اکوسیستم مالی گسترده، پلتفرم‌های متنوعی مانند ShibaSwap را برای استیکینگ و تبادل توکن ارائه کرده است. همچنین، تیم توسعه‌دهنده شیبا اینو در حال گسترش بلاک چین اختصاصی خود به نام شیباریوم است که با استفاده از لایه ۲، سرعت تراکنش‌ها را افزایش داده و کارمزدها را کاهش می‌دهد.
با رشد اکوسیستم شیبا اینو، این رمزارز از یک میم کوین ساده فراتر رفته و در مسیر پذیرش گسترده‌تر در دنیای بلاک چین قرار گرفته است. اگر شیبا اینو، به برنامه‌های توسعه‌ای خود ادامه داده و به طور مستمر سیاست توکن‌سوزی‌اش را انجام دهد، می‌توانیم شاهد رشد قیمت رمزارز SHIB در کوتاه‌مدت باشیم.
آدرس هولدرهای رمزارز SHIB
هولدرهای میان‌مدتی رمزارز SHIB در یک روند صعودی قرار داشته که همچنان این روند ادامه دارد. این پروژه با برنامه‌های تشویقی مانند ایردراپ و سیاست‌های توکن‌سوزی، به خوبی توانسته توجه سرمایه‌گذاران را به خود جلب کند. اگر پروژه شیبا اینو بتواند به سیاست‌های توکن‌سوزی، برنامه‌های تشویقی و برنامه‌های توسعه‌ای خود ادامه دهد و روند شاخص آدرس هولدرهای رمزارز شیبا ادامه پیدا کند، می‌توانیم احتمال دهیم قیمت رمزارز SHIB بزودی رشد خوبی را تجربه کند.

آدرس هولدرهای رمزارز SHIB | منبع: Intotheblock

موجودی ارز شیبا اینو در کیف پول هولدرها

موجودی ارز SHIB در کیف پول هولدرها، به طور نوسانی بوده و اکنون به کف اخیر خود رسیده است. با توجه به افزایش هولدرهای این رمزارز، می‌‌توان انتظار داشت هولدرهای دیگر نیز اعتمادشان جلب و به ارز دیجیتال SHIB جذب شوند. از طرفی، اگر این شاخص از این کف حمایت شود و روند صعودی را دوباره آغاز کند، می‌توانیم احتمال دهیم تقاضا برای SHIB افزایش یابد و در کوتاه‌مدت شاهد رشد قیمت آن باشیم.

موجودی ارز شیبا اینو در کیف پول هولدرها | منبع: Intotheblock

اتریوم، پلتفرمی نوآورانه است که در سال ۲۰۱۵ پا به عرصه وجود گذاشت و از ابتدا با چالش‌های گوناگونی دست و پنجه نرم کرد. قیمت اتریوم به ۰.۴۵ دلار نیز سقوط کرد که پایین‌ترین حد خود بود. اما این نقطه سرآغازی برای تحولی بزرگ بود. از آن زمان به بعد، اتریوم شاهد رشدی خیره‌کننده بود […]

بیت کوین همچنان تحت فشار فروش عظیمی است که عمدتاً از طرف خریداران اخیر به بازار اعمال می‌شود. این دارایی از ژانویه امسال با تقاضای ضعیف و فروکش انباشت مواجه شده است. هولدرهای کوتاه مدت در حال تسلیم هستند و این باعث شده که شاخص STH-SOPR به محدوده منفی وارد شود و رفتاری مشابه سقوط […]

بیت کوین یکی از مهم‌ترین دارایی‌های دیجیتال در بازارهای مالی است که به دلیل نوسانات مداوم قیمت، توجه سرمایه‌گذاران و معامله‌گران را به خود جلب کرده است. تغییرات قیمت بیت کوین، تأثیر مستقیمی بر اقتصاد جهانی داشته و اهمیت تحلیل‌های روزانه را دوچندان کرده است. بررسی مداوم روند قیمت و داده‌های بازار، امکان پیش‌بینی بهتر […]

در هفته‌ای که گذشت، صندوق‌های ETF اسپات بیت کوین عملکردی منفی را ثبت کردند و به مدت پنج روز متوالی شاهد خروج سرمایه بودند. این روند ناشی از اعمال تعرفه‌های جدید توسط ترامپ بود که باعث ایجاد نگرانی در میان سرمایه‌گذاران نسبت به وخیم‌تر شدن وضعیت اقتصادی آمریکا و جهان شد. این مسئله احتمال افزایش تورم و وقوع رکود را بیشتر کرده است.

از سوی دیگر، افزایش نرخ اشتغال و بیکاری نشان می‌دهد بازار کار همچنان فعال است، اما کیفیت مشاغل کاهش یافته و احتمالاً تعداد مشاغل پاره‌وقت افزایش پیدا کرده است. نکته مهم این است که افزایش نرخ اشتغال و مطالبات بیکاری نیز نگرانی‌هایی درباره ثابت ماندن نرخ بهره در بلندمدت ایجاد کرده و منجر به خروج بیشتر سرمایه از صندوق‌های ETF بیت کوین شده است.
در نتیجه، با توجه به شاخص‌های اقتصادی و ترس سرمایه‌گذاران از رکود، احتمال دارد در کوتاه‌مدت همچنان شاهد خروج سرمایه خالص از این صندوق‌ها باشیم. به طور کلی، صندوق‌های قابل‌معامله بیت کوین در هفته گذشته با خروج خالص ۷۹۹ میلیون دلاری مواجه شدند.

در بازار ارزهای دیجیتال، همانند سایر بازارها، شاخص‌هایی وجود دارند که با کمک آن‌ها می‌توان جهت کلی ارزهای اصلی را شناسایی کرد. در این مقاله تحلیلی، قصد داریم با بررسی این شاخص‌ها از بعد تکنیکال، روند چند ماه آینده بازار را پیش‌بینی کرده و سناریوهای ممکن را از دید خود بیان کنیم. فهرست مطالب Toggle […]